欢迎访问同顺花策略,易记网址:864.cn

市场又进入防御阶段 题材炒作轮动过快

发布时间:2021-04-23 09:35:09发布人:同顺花策略

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【大盘综述】

光从指数上看似乎还不错,特别是创业板创出了近期的高点。然而掩盖不了大多数个股的走弱。机构品种和散户题材股又玩起了跷跷板。爱尔眼科300015)因为一季度业绩给力,凭借一己之力就推动了11个点,阳光电源300274)、英科医疗300677)、美的集团000333)等抱团股趁势而起。市场的本质就是 走轮动。拿酒来说,开始是二线白酒走强,现在轮到啤酒上涨,估计最后是茅台再收尾。机构股的崛起意味着题材炒作处于下风。近期核 心大热板块医美概念在长江健康002435)开板之后集体熄火,昨日一字硬板的潮宏基002345)居然没有溢价,连板的票凤毛麟角,可见短线生态极度恶化。 这里面最恶劣的要数华亚智能003043),今天来了个天地板,导致次新板块集体沦陷。汽车方面最硬的就是小康股份601127)连板,据反馈市场订单不错, 有华为站台就是不一样。汽车火爆的背后,锂电池的逻辑就显得更加顺畅,加上一季度碳酸锂涨价不少,普遍业绩都很给力,盛新锂能002240)、 格林美002340)等纷纷涨停。气候峰会这块没有超预期的东西,市场认可的是钢铁股减排方向,龙头八一钢铁600581)再度涨停,华菱钢铁000932)也相当强势。下周金发拉比002762)复牌,结局估计和顺畅发展差不多。

【投资策略】

临近月底,市场又进入了防御阶段,题材炒作轮动过快,赚钱效应明显减弱,调整到位的机构品种相对会好过一些。

【机构掘金】

市场高度板华亚智能天地板预示短线接力环境的恶化,龙虎榜连板品种极度减少。预计下周金发拉比的复牌会形成负反馈,游资在提前抢跑。新发酵的方向围绕新能源汽车,如锂电池方向的盛新锂能和格林美等。今日重点分析锂电池概念的格林美和快递服务概念的韵达股份002120),以及获多家机构密集调研的新和成002001)和齐心集团002301)。

格林美(002340.SZ):龙虎榜阵容强大,深股通对倒,买一是知名游资章盟主的席位买入3.29亿元。买四是知名游资方新侠的席位买入1.01亿元,当日净买入6.75亿元,该股今日突破今年一月以来的大箱体,预计走趋势为主。题材是锂电池概念。公司是新能源电池材料龙头企业,公司逐步混改分拆,聚焦电池材料主业,电池材料业务是公司主要业务,营收占比超一半。其他业务如环境服务、电子废弃物和硬质合金等已经开启混改或者拆分上市进程,并取得实质性进展。未来公司将发挥在电化学领域的技术优势,聚焦动力电池材料业务。

韵达股份(002120.SZ):多主力现身龙虎榜,深股通对倒净买入2100万元,机构对倒净买入2107万元,买三是知名游资的席位买入3436万元。当日净买入1.12亿元,该股今日底部涨停,受益政策限价,行业竞争格局变好。题材是快递服务业。公司是国内知名快递物流企业,快递行业第二龙头,业务量保持高增速。入围英国Brand Finance发布的《2021年全球品牌价值25强物流服务企业报告》,公司是唯一入围的中国民营加盟制快递企业,排名第24位,品牌价值同比上年增长20.9%。

新和成(002001.SZ):4月21日获华安基金、博道基金、浙商基金、招商证券等机构密集调研。公司是国内优质的精细化工合成龙头。从医药中间体起家,成功将业务拓展到维生素、香精香料、新材料、蛋氨酸等领域。目前公司稳居世界四大维生素生产企业之一,并已发展成为具有影响力的香精香料企业、具有竞争优势的蛋氨酸生产企业和前景广阔的新材料企业。

齐心集团(002301.SZ):4月21日获中信证券、海通证券、华泰证券、国金证券等机构调研。公司是办公集采领军企业。是国内B2B办公行业最早实施数字化、电商化改革的供应商之一,公司数字化平台建设已由原来的2.0时代正式迈入了3.0时代,构建产业互联网数字化平台,支撑海量商品、亿量订单、多场景服务与全球供应链协同等数字化运营。公司深入渗透行业市场开拓战略级大客户,全力推动数字广东项目,全面覆盖42个厅局、21个地市及下属县区,全省开通用户数150万+,政务大型项目综合解决方案取得重大突破 。

申明:本栏目所有分析仅为分享交流,并不构成对具体证券的买卖建议,不代表任何机构利益,同时可能存在观点有偏颇情况,仅供参考。各位读者需慎重考虑文中分析是否符合自身定状况,自主作出投资决策并自行承担投资风险。

App下载